Jeszcze raz płatności, bo już zgłupiałem.

djpielgrzym · Post autor: **djpielgrzym** » pt 04 lut 2011, 17:57

Otóż napiszcie mi łopatologicznie, bo zaksiegować wpłatę moge na minimum 3 sposoby i kazdy z nich ma jakąś "wadę"

1. Wystawiłem F-vat klient wpłacił kase

2. Klient wpłacił za F-vat do przodu

3. Klient wpłacił z nadpłatą (niepełna kwota następnej f-vat)

4 Klient wpłacił niepełną kwotę już za wystawiona F-vat.

Teraz robiłem tak, ale:

1 - klikniecie prawym myszki na kiencie i "zarejestruj abonament/wpłatę" i podaje za jaki miesiąc:
- nie pojawia się jako opłacona w "Faktury VAT - LISTA"
- nie rozlicza (nie pokazuje rozliczonej kwoty) jak wejdę w edycję klienta (tu widzę po lewej wpłatę) i kliknę "pokaż F-vat" i w liscie faktur klienta nie widze rozliczonej F-vat, pomimo kwoty wpisanej w opłatach.
+ widać wpłatę w liscie opłat

2 - klikniecie prawym myszki na kiencie i "zarejestruj abonament/wpłatę" i podaje za jaki
miesiąc:
+ ładnie rozlicza przy wystawianiu, zerujac kwote
+ widać wpłatę w "lista opłat"
- nie pojawia się jako opłacona w "FAKTURY VAT - lista"

3 - klikniecie prawym myszki na kiencie i "zarejestruj abonament/wpłatę" i podaje za jaki
miesiąc oraz kwotę (np 2zł z 34zł):
- nie odejmuje klientowi z kolejnej fvat tej kwoty,
- gdy nadpłate zrobiłem jako kolejną wpłatę za nastepny miesiac (przykładowo 2zł) to z automatu
klientowi program wydrukuje CAŁĄ FVAT jako rozliczoną! (pomimo pokazania iż kwota za następną to 2zł)
---- ALE ----
jak wejdę w edycje klienta następnie "pokaż F-vat" i tam przy zaznaczonej f-vat wybiorę opcje "zarejestruj wpłatę" i dodam te 2zł prawidłowo wydrukuje mi fvat z opcją na fvat "ZAPŁACONO: 2,00zł" i "do zapłaty 32zł" czyli pięknie tj tak jak powinno być...
----

4 - narazie przypadku nie mialem....

Obecnie już wersja - V2, narazie nietestowana.

Dziękuje z góry i przepraszam za zawracanie glowy...

Post autor: **Pyxis** » pt 04 lut 2011, 20:17

Juz opisuje poprawne zachowanie:

1) Wchodzisz na liste FV danego klienta i klikasz "Zarejestruj abonament". FV sie rozlicza a do tabeli oplat dodaje sie wpis na kolejny wymagalny miesiac z powiazaniem z FV. (wycofanie takiego wpisu powoduje ze FV znowu stanie sie nierozliczona - ale wycofanie - nie usuniecie)

2) Wchodzisz na karte klienta i drukujesz KP dodajac wplate do tabeli oplat

3) Tak jak 2 tylko na nastepny miesiac wpisujesz czesc wplaty (do wersji 2.0 rozliczal w calosci dana FV na nastepny miesiac, ale od 2.01 rozliczy tylko w kwocie wpisanej jako nadplata)

4) Wchodzisz na liste FV klienta i klikasz "Rozlicz czesciowo" pomniejszajac nalzeznaosc o wplacona kwote. W tabeli oplat poki co nie rejestrujesz nic - jak rozliczy calkowicie FV to wtedy postapisz jak w przypadku 1 i wygeneruje sie wpis w tabeli oplat.

Mam nadzieje, ze opisalem to w miare prosto.

djpielgrzym · Post autor: **djpielgrzym** » pn 07 lut 2011, 23:21

Dziękuje bardzo za informacje.

SirGandalff · Post autor: **SirGandalff** » wt 19 kwie 2011, 14:22

No ale w przypadku 1 to jest dublowanie sie czynnosci... przyjmujemy oplate abonamentowa jako abonament i potem ponownie trzeba wejsc do zakladki klienta i recznie rozliczyc fvt... troche bzdura... powinno to sie robic automatycznie.

Post autor: **Pyxis** » wt 19 kwie 2011, 14:44

Robi sie to automatycznie, ale od strony faktury a nie oplat. Po prostu rozliczasz wskazana FV a tabela oplat wypelnia sie wpisem automatycznie na podstawie tej rozliczonej FV.

SirGandalff · Post autor: **SirGandalff** » wt 19 kwie 2011, 15:01

No tyle to zauwazylem, ale powinno sie to tez robic od strony "oplat" bez konecznosci wchodzenia w fvt.
Jesli jest wplata "na kliencie" zaznaczana jako abonament to automatycznie powinno to rozliczyc fvt abonamentowa.

Post autor: **Pyxis** » wt 19 kwie 2011, 15:04

No niekoniecznie. Rozliczasz ta FV ktora wskaze klient (to jest narzucone przez ustawe o rachunkowosci) a oplate rejestrujesz na kolejny najbardziej zalegy okres abonamentowy.

czybon · Post autor: **czybon** » wt 28 lut 2012, 10:33

Witam.

Jako, że zaczynam dopiero prace na tym programiku mam pytanie.

Wiem z tego wątku jak już na bieżąco wystawiać KP klientom, ale jak przyjąć wpłatę gdy klient chce zapłacić z góry za cały rok? Czy muszę mu wystawiać 12 oddzielnych KP? da radę zrobić to na jednym wydruku? tak aby ta wpłata widniała w tabeli opłat, rozbita już na 12 miesięcy?

Post autor: **Pyxis** » wt 28 lut 2012, 14:07

Trzeba roozbic na odpowiednia ilosc KP, bo przy automatycznym generowaniu FV program sprawdza sobie obecnosc wplaty na konkretny miesiac.
Jest tez przejrzystosc w tabeli oplat danego klienta, a to przy sprawach "spornych" wielka zaleta. :-)