Kaktycznie byl blad, ale nie moglem go u siebie odtworzyc, bo wystepowal tylko wtedy, gdzu zaznaczony rekord w platnosciach masowych byl bez przypisanego klienta i znajdowal sie na koncu listy.
Czy ta FV byla wczesniej czesciowo juz rozliczona? Przed operacja jej rozliczenie automatycznego za pompacaPM?
Czy jesli podesle Ci wersje beta z poprawka, to bedziesz mogl powtorzyc cala operacje i sprawdzc, czy bedzie OK?
Nie była wcześniej rozliczana, dałem zaznacz i rozlicz abonamenty z PM. Z powtórzeniem będzie problem bo nie zrobiłem archiwizacji baz wcześniej. Przejrzę jedynie czy komuś innemu jeszcze tak nie zrobiło.
Jest ogólnie jakiś problem w przypadku zaległości np za grudzień:
Taki przypadek, klient wpłacił za fakturę grudniowa, pyxis rozliczył grudniową i styczniową!
Przy okazji: trzeba zmodyfikować opcję "wycofaj wpłatę" - w obecnej sytuacji przy takiej źle rozliczonej fakturze jak wycofam płatność za styczniowa, wyleci wpłata która obejmuje też grudniową. Grudniowa faktura będzie wisieć jako rozliczona, ale wpłaty w tabeli opłat już nie będzie. Więc albo musiałaby płatność zostać automatycznie wycofana za obie faktury których dotyczy, albo program by musiał ostrzegać że wpłata jest powiązana z inna fakturą.
Załączniki
pyxis_blad2.jpg (14.68 KiB) Przejrzano 147451 razy
Ostatnio zmieniony sob 25 sty 2014, 14:40 przez Jardo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pobierz aktualna bete z www i na niej potestuj. Tam jest teraz poprawka w tych rozliczeniach faktur.
Rob tez archiwa przed rozliczeniami PM i jak jakis bled wylapiesz, to bedzie mozna eksperymentowac z jego wyeliminowaniem. Inaczej to praca po omacku a to dluga i zmudna robota bez gwarancji sukcesu.
Pyxis pisze:Pobierz aktualna bete z www i na niej potestuj. Tam jest teraz poprawka w tych rozliczeniach faktur.
Rob tez archiwa przed rozliczeniami PM i jak jakis bled wylapiesz, to bedzie mozna eksperymentowac z jego wyeliminowaniem. Inaczej to praca po omacku a to dluga i zmudna robota bez gwarancji sukcesu.
Ok, ściagam bete i będę obserwować nadal. Kopię bazy zrobie przed każdym importem.
Proszę się przyjrzeć sytuacji jak na screenie - klint ma nierozliczoną, zaległą 1 dzień fakture - w kolumnie Z wisi jednak 0,00
To chyba nie jest prawidłowo?
A byl w miedzyczasie uaktualniny index zaleglosci? Prosze wykonac taka operacje (powinna byc robiona 1x dziennie przys starcie programu wlasnie na takie okazje z uplynieciem terminu).
Nadal występuje błąd polegający na księgowaniu jednej wpłaty do 2 miesięcy:
Klient ma zaległy grudzień, wpłaca kwote za 1 mieisiąc. Ja robię "zaznacz i zasięguj abonamenty", pyxis rozlicza klintowi grudzień i styczeń wstawiając 2 indexy.
właśnie przechodzę na rozliczanie według salda i prawie wszystko mi się udało, tylko mam problem z klientami którzy mieli jakieś nadpłaty z poprzedniego miesiąca.
Np:
Klient płaci 59zł. Za poprzednią fv przelał 60zł, no i ma nadpłatę na bieżącą fv 1zł. Faktura jest rozliczoną częściowo i do rozliczenia zostało 58zł. Program dobrze rozpoznał że w kolumnie Z jest +58zł, Saldo -59zł, natomiast 15.03.2014 upłynął termin za tą fakturę i nie podświetla mi na żółto tego klienta przez co nie zostanie mu wysłany komunikat o zaległościach.
Sytuacja powtarza się ze wszystkimi klientami, którzy przelali w poprzednim miesiącu za dużo i za aktualne fv mają niedopłaty, a termin tych faktur upłynął. Czy jest to normalne i bedą oni zaznaczeni dopiero gdy kwota zaległości bedzie równa lub większa niż ta zdefiniowana w szablonie?
Ostatnio zmieniony pn 17 mar 2014, 20:36 przez kinder, łącznie zmieniany 1 raz.
